2026年3月2日 投资memo
伊朗战争 局势剧变 等待机会
2026年2月16日 投资memo
因为AI的原因 TX进入甜点区 可以开始考虑一把PDD换tx 然后美团也陆续进入击球区
2026年2月9日 投资memo
AI强capex走势进入分歧 云厂商可以考虑持续加（如amzn）
2026年2月2日 投资memo
确定AI强叙事 继续之前判断
2026年1月29日 投资memo
认可agentic可以有很大的价值 openai 电力（东方电气 潍柴动力 杰瑞） 台积电
2026年1月26日 投资memo
GJD给了机会 招商银行和紫金矿业 逢低加仓
2026年1月22日 投资memo
汽车是周期性行业 核心看产品周期 有巨大的问题是地方政府是不会愿意让这些公司倒闭的 所以不是一个出清的过程 然后其实最大的卖点核心是安全 然后就是规模效应不是一个好的商业模式 好的商业模式是前端只能座驾 和 自动驾驶这些方面的 近期playbook 理想等回去之后高点卖 汽车是周期股 恒玄师没问题...
2026年1月19日 投资memo
内存特别疯 今年策略是接大家伙 股息 然后等最后一波
2026年1月15日 投资memo
到了不舒服可以空下来的时候了 明显有一个很大的点 上面只有大票 只能压大票 蓝筹没涨但是跌 然后各种小票疯涨 不应该去追 但是蓝筹也会承压 整体应该持币 去看看后面有什么机会可以拿大的蓝筹 然后可以在上面找机会空
2026年1月4日 投资memo
新年对自己过去一年有一个大的复盘，主要体现在下面两块： 原则问题【其实没那么多大道理 简单的就这些】 1. 资产配置比选股更重要（所以首先看重大类资产配置 月度review持仓和各品种估值） 2. 相信无常和概率 所以分散持仓 单个股票不会超过15% 3. 相信自己不知道所有事情 所以止损（不会不停...
2025年12月22日 投资memo
上周整体可以看到港股还是明显超发失血 交易下降 a股仍然是政府托底 热点在ai硬件 整体不太具备上攻的属性 还是在低位调整 观察oai和美肤的叙事 为明年一整年的持仓做准备
2025年12月13日 投资memo
Keep building 打磨武器让自己可以更好的投资。 今天更新了整个系统，自动会去请求持仓里面的股票昨日的重大新闻和公告，并且邮件通知我。 同时把自己的投资伙伴（基于RAG的一个服务）变成了API可以请求，系统自动会在早上把我昨天的交易和交易原因请求我的投资伙伴api，并且通过邮件的方式...
2025年12月11日 投资memo
从今天开始在这里更新和维护自己的持仓变化 逻辑 和收益率。 前两天终于把整个系统搭建完成 并且有两天的试运行和debug 今天正式开始，也算是一个全新的开始。 希望找到自己的那把宝剑，像最高的目标进发，完全follow自己的实际持仓（期权除外 但是影响不大）并且所有账户都合并到这里了，真实反应自己所...